熱點(diǎn)輪換快 6月推薦行業(yè)
5月24日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和財(cái)政部三部委發(fā)布了《關(guān)于深化電信體制改革的通告》，"鼓勵(lì)中國(guó)電信收購(gòu)中國(guó)聯(lián)通CDMA網(wǎng)(包括資產(chǎn)和用戶)，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)網(wǎng)通合并，中國(guó)衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國(guó)電信，中國(guó)鐵通并入中國(guó)移動(dòng)。"這標(biāo)志著電信重組開(kāi)始啟動(dòng)。
上海證券認(rèn)為，在這場(chǎng)電信重組的博弈中，中國(guó)移動(dòng)作為老大，理應(yīng)承擔(dān)起民族重任，中國(guó)電信苦于沒(méi)有移動(dòng)牌照，只好溢價(jià)收購(gòu)CDMA網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)聯(lián)通擁有兩張移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，議價(jià)權(quán)最大，同時(shí)又示以弱者的身份，最后獲得最成熟的WCDMA牌照，也是局勢(shì)所必然了。
隨著3G網(wǎng)絡(luò)的廣泛應(yīng)用和技術(shù)的不斷升級(jí)，基于寬帶化移動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用將飛速的發(fā)展起來(lái)。所以，從中長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商、內(nèi)容提供商和技術(shù)應(yīng)用服務(wù)商將是最大受益者。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席范福春 5月28日在上海表示，股指期貨經(jīng)過(guò)兩年的精心籌備，各項(xiàng)工作基本已經(jīng)就緒。 28日上海期貨交易所理事長(zhǎng)表示，交易所鋼材期貨上市準(zhǔn)備基本就緒，呼之欲出；石油期貨、銅期權(quán)等產(chǎn)品的研發(fā)也已取得階段性成果。市場(chǎng)人士表示，在商品期貨快速增長(zhǎng)的大背景下，無(wú)論股指期貨什么時(shí)候推出，國(guó)內(nèi)期貨公司的業(yè)績(jī)也將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，將帶動(dòng)期貨概念股投資收益的快速增加。
2008年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格一路走高，主消費(fèi)地上海地區(qū)二級(jí)冶金焦價(jià)格由年初的1930元/噸，走高至4月23日的2340元/噸；同期，主產(chǎn)地山西地區(qū)二級(jí)冶金焦價(jià)格也由1500元/噸漲至2100元。
4月8日，國(guó)際煉焦煤年度價(jià)格談判已在日本新日鐵公司和供應(yīng)商澳大利亞必和必拓公司間初步達(dá)成協(xié)議，價(jià)格同比上漲205%至210%，達(dá)300至305美元/噸，該價(jià)格將可能成為業(yè)界的標(biāo)準(zhǔn)。
受益于煤炭的漲價(jià)，國(guó)海證券認(rèn)為，煤炭行業(yè)估值已趨合理，截至2008年5月27日，重點(diǎn)跟蹤的公司，07年平均市盈率為45倍，08年為32倍，09年為26倍，盡管煤價(jià)上漲仍有一定空間，但目前的估值水平基本反映煤炭08年、09年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，對(duì)行業(yè)的評(píng)級(jí)為中性。公司方面，鑒于中國(guó)神華、中煤能源、金牛能源三個(gè)公司尚存在較為明確的資產(chǎn)注入預(yù)期，未來(lái)可在一定程度上化解估值壓力，評(píng)級(jí)為增持。
機(jī)構(gòu)薦股
廣發(fā)證券認(rèn)為，6月在行情特點(diǎn)上，將呈現(xiàn)反復(fù)震蕩的特點(diǎn)?；久娴那闆r是決定后市走向的關(guān)鍵，基本面關(guān)注的焦點(diǎn)在于CPI的變化與房地產(chǎn)市場(chǎng)的恢復(fù)情況。在操作上，投資者首先應(yīng)保持靈活倉(cāng)位策略，在大幅調(diào)整后不宜跟隨殺跌，在大幅上漲后則應(yīng)謹(jǐn)慎減持。
行業(yè)與板塊配置方面，以防御為主，重點(diǎn)關(guān)注抗周期型的行業(yè)與板塊，如消費(fèi)主題板塊，或在通脹壓力下，由于各種中短期因素，產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格仍處于高漲階段的行業(yè)與板塊，如煤炭，運(yùn)輸，化肥及相關(guān)制造業(yè)。6月重點(diǎn)推薦的股票包括有：華魯恒升(600426)、方圓支承(002147)、中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428)、大秦鐵路(601006)、水井坊(600779)、東力傳動(dòng)(002164)。
(王曉熙 編輯綜合)
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