12月4日,中金公司淮海中路營業(yè)部與申銀萬國上海新昌路"對(duì)倒"交易繼續(xù)上演。大宗交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,QFII成員中金公司淮海中路營業(yè)部4個(gè)交易日75筆倒出3.45億股籌碼,成交額度達(dá)25.33億元,占滬市近4日累計(jì)成交額的0.75%,拋單金融股資金達(dá)13.11億元。中金公司上海淮海中路營業(yè)部是有名的QFII聚集地,這樣連續(xù)集中拋售藍(lán)籌股的行為值得投資者高度關(guān)注。中金公司上海淮海中路營業(yè)部拋單量創(chuàng)歷史之最,那么,該QFII營業(yè)部為何瘋狂拋售籌碼,我們將對(duì)它們近幾日的交易進(jìn)行詳細(xì)分析。
12月1日以來中金公司上海淮海中路、國泰君安總部、申銀萬國上海新昌路三大營業(yè)成為上交所大宗交易的"明星",中金公司上海淮海中路上榜75次、國泰君安總部上榜37次、申銀萬國上海新昌路上榜38次。其中,1日和2日兩天國泰君安總部累計(jì)接收中金公司淮海中路營業(yè)部拋單量2.18億股,所用資金達(dá)15.30億元;而近兩日由申銀萬國上海新昌路接班國泰君安,累計(jì)接收中金公司淮海中路營業(yè)部拋單量1.27億股,所用資金達(dá)10.03億元。
從每天詳細(xì)的交易來看,12月1日,中金公司上海淮海中路向國泰君安總部拋出了1.42億股的籌碼,成交資金為8.54億元;12月2日,中金公司上海淮海中路再次向國泰君安總部拋出了0.77億股的籌碼,成交資金為6.77億元,交易額較1日減少1.77億元,下降幅度為20.72%;12月3日,中金公司上海淮海中路向申銀萬國上海新昌路拋單量0.78億股,成交資金為5.33億元,交易額較2日減少1.44億元,下降幅度為21.27%;12月4日中金公司上海淮海中路向申銀萬國上海新昌路拋單量0.49億股,成交金額為4.69億元,交易額較2日減少0.64億元,下降幅度為18.76%。然而,12月1日滬市總成交額為532.49億元,12月2日滬市總成交額為686.49億元,較1日資金增加了154億元,增幅為28.92%;12月3日滬市總成交額為908.32億元,較2日資金增加了221.83億元,增幅為32.32%;12月4日滬市總成交額為1258.17億元,較3日資金增加了349.85億元,增幅為38.52%。通過對(duì)比發(fā)現(xiàn),中金公司上海淮海中路在大宗交易拋單出現(xiàn)逐日下降的態(tài)勢(shì),平均每日以20%的下降幅度逐漸減少。從另一個(gè)則面看,近4個(gè)交易日滬市成交額度逐日以30%的速度增加,資金量由1日的500多億元增加到4日的1258.17億元,資金增加近136.28%,這說明了機(jī)構(gòu)投資者調(diào)倉正是時(shí)機(jī)。
有市場(chǎng)人士驚呼道,中金公司的QFII又要?jiǎng)倮筇油觥?1月初,中金公司席位在反彈高點(diǎn)曾有大舉拋售記錄。對(duì)照中金公司淮海中路營業(yè)部公開市場(chǎng)買賣數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),其大宗交易賣出股票的同時(shí),也在同時(shí)買入同類甚至同只股票,如民生銀行(600016)。但從民生銀行走勢(shì)上看,11月24日以后賣出,至今已經(jīng)累計(jì)浮虧4%,不可能有獲利空間。這不符合QFII的一貫風(fēng)格,即便是抄底失敗,也無通過大宗交易集中賣出股票的必要。大宗交易記錄赫然記錄著,就是國泰君安總部分37筆,吞下了15.3億元的籌碼,申銀萬國上海新昌路38筆,吞下了10.03億元的籌碼。
據(jù)TOPVIEW數(shù)據(jù)顯示,12月1日,中金公司上海淮海中路買入資金為0.76億元,賣出資金10.11億元,凈賣出9.35億元;而國泰君安營業(yè)同日買入資金達(dá)8.85億元,賣出資金0.51億元,凈買入資金為8.34億元。中金公司上海淮海中路賣出的籌碼均由國泰君安營業(yè)總部收走。
12月1日以來,中金公司上海淮海中路共賣出41只股票,這些股票均屬于上證50成份股。在行業(yè)方面,金融行業(yè)被QFII賣出15只股票,交通運(yùn)輸行業(yè)被QFII賣出5只股票,建筑建材和采掘兩大行業(yè)各被QFII賣出4只股票,有色金屬行業(yè)被QFII賣出3只股票,交運(yùn)設(shè)備、化工、黑色金屬和公用事業(yè)四個(gè)行業(yè)各被QFII賣出2只股票。其中,拋單股票成交額最大的前五名分別是中信證券(600030)、招商銀行(600036)、民生銀行、工商銀行(601398)和中國聯(lián)通(600050),大宗交易成交額分別為24780.01萬元、14826.11萬元、14736.78萬元、14702.06萬元和12118.32萬元,前四名均屬金融股;除了這幾只股票的成交額超過了1億元,還有大唐發(fā)電(601991)的大宗交易成交額也超1億元,金融行業(yè)的股票成為中金公司上海淮海中路最大的拋單。
從二級(jí)市場(chǎng)來看,12月1日以來,上證指數(shù)上漲了6.97%,而中金公司上海淮海中路拋單平均漲幅為7.83%,全部跑贏指數(shù),此類股票對(duì)股指的貢獻(xiàn)不小。其中,中國平安(601318)、兗州煤業(yè)(600188)、中國船舶(600150)、江西銅業(yè)(600362)、中國遠(yuǎn)洋(601919)、興業(yè)銀行(601166)、浦發(fā)銀行(600000)、華夏銀行(600015)、武鋼股份(600005)、中煤能源(601898)、貴州茅臺(tái)(600519)、上海汽車、招商銀行等13只股票近4日累計(jì)漲幅均超10%。
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