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下載安裝Flash播放器市場對戰略新興產業規劃已不再陌生,但“十二五”規劃的出臺在基金眼中并非“過期”利好。基金經理普遍認為,“十二五”規劃的出臺將糾正目前市場熱點過度集中于周期類板塊的現象,并提醒投資者股市投資機會將長期圍繞“戰略性新興產業”而展開。
“十二五”指明長線機會
諾安基金昨日指出,大盤19日一舉站上3000點,中小盤股功不可沒,帶動效應明顯,同時更反映出市場對國務院加快培育和發展戰略性新興產業決定出臺的響應。諾安基金預測,在此一攬子政策的帶動下,新興產業板塊可能將受到更多關注。
盡管在國慶節后的一段上漲行情中,周期類個股遭到資金追捧,出現較強的估值修復行情,而非周期類的戰略新興產業個股卻普遍遭遇殺跌。“基金在前期將周期類行業配置的較少,這些行業的配置開始恢復到原來的配置水平,于是出現成長股暴跌、周期類個股暴漲的局面。”國內一家合資基金公司人士指出,目前還很難判斷周期類個股的行情能持續多久,但成長股的估值出現一段回落后,其投資機會也再次顯現,而“十二五”規劃的出臺將進一步支撐戰略新興產業的成長空間。
給“踏空者”一個堅守的理由
值得關注的是,10月18日出臺的“十二五”規劃給了基金經理中的“踏空者”更多堅守既定策略的理由。
國內一位私募投資經理認為,市場前期熱點過度集中于周期類個股、大盤股,而私募投資組合普遍配置的都是高成長的中小盤股,“十二五”規劃的出臺給了這部分踏空者堅守的理由。
“這一波行情中,我們雖然也配置相當大一部分的資源股,但依然有40%的資產主要集中在中小盤。”深圳一位專戶投資經理昨日向《上海證券報》透露,其管理了4.5個億規模左右的專戶理財組合,其中有四成資產配置在戰略新興產業領域,其中大部分資產集中布局了太陽能的上下游上市公司。
上述投資經理認為,“十二五”的規劃出臺推動了部分資金重新關注戰略新興產業這樣的非周期類個股,有望對目前市場扎堆周期類個股的現象進行一定程度的糾偏。
基金三季度繼續加大捕捉新興產業
在此前對“十二五”規劃出臺的預期下,基金在三季度明顯加大了對戰略新興產業個股的配置力度。
以基金最為關注的新能源領域為例,主營太陽能業務的孚日股份在今年三季度頻頻被基金經理增持。根據孚日股份今日披露的三季度報告,易方達價值成長基金三季度增持孚日股份達到300萬股,此外,全國社保基金109組合也持有孚日股份約400萬股。而在“十二五”規劃出臺的背景下,以太陽能為代表的新能源更被資金追捧,孚日股份昨日因此強勢漲停。
信息技術領域的遠望谷也頗受基金歡迎,其在今日披露的三季度報告顯示,華安中小盤成長基金三季度末增持了約600萬股的遠望谷,華安行業輪動基金也在三季度末增持該股至150萬股。富國旗下的富國天惠、富國天博基金也在三季度現身遠望谷的前十大流通股股東名單,兩只基金合計持有遠望谷接近600萬股。
經營LED業務的國星光電更是上市初期就被基金扎堆布局。國星光電于今年7月16日登陸中小板,上市首日漲幅不足2%,但基金在上市后卻接連買入。國星光電披露的三季度報告顯示,在兩個半月的時間內,交銀施羅德、廣發等六家基金公司現身其前十大流通股股東名單中,其中交銀施羅德穩健配置基金持股200萬股,占該股流通股比例的3.64%。
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