[編者注]我國從去年秋季以來出現了嚴重旱情,并有繼續擴大之勢,抗旱保收刻不容緩。根據當前的旱情特征和政府補救措施情況,建議對抗旱概念的關注順序依次為抽水供水、種子、化肥三個板塊中的抗旱直接受益股重點關注。
旱情嚴峻刻不容緩 抽水供水破土而出
我國從去年秋季以來出現了嚴重旱情,并有繼續擴大之勢,抗旱保收刻不容緩。鑒于此,我們從旱情特點和政府補救支持方向尋找抗旱直接受益股,在弱勢行情中發掘投資機遇。
政府緊急項措拯救春耕
為對抗當前國內的嚴重旱情,國家防汛抗旱總指揮部已啟動抗旱Ⅱ級應急響應,農業部隨后落實六項措施,指導和幫助旱區及早謀劃春耕生產。
通過對抗旱補救措施的分析,認為對二級市場影響較大的主要包括兩個方面:一是對因旱無法育秧和栽插水稻的田塊實行水改旱,擴種玉米、馬鈴薯等旱糧作物,積極推廣水稻旱育秧、地膜覆蓋等旱作節水技術;二是下撥農業生產救災資金,支持農民購買抗旱柴油以及災后恢復農業生產所需的種子、化肥等生產資料,目前全國受旱省(區、市)已投入抗旱資金7.5億元。
根據當前的旱情特征和政府補救措施情況,建議對抗旱概念的關注順序依次為抽水供水、種子、化肥三個板塊中的抗旱直接受益股重點關注。
個股方面,建議關注抽水供水板塊中看好利歐股份[25.79 8.64%]、湘電股份[23.35 -1.48%]、錢江水利[12.50 2.80%]、安徽水利[14.57 2.97%],種子股中的敦煌種業[17.30 2.06%]、登海種業[36.50 2.36%],化肥股中的魯西化工[6.43 0.94%]。
抗旱概念股投資選擇
從近期市場走勢看,雖然抗旱概念未出現整體走強,但與抗旱關聯密切且預期受益較高的個股已出現較強的走勢,而這類股票也是我們關注的焦點。
1、抽水供水板塊中看好利歐股份、湘電股份、錢江水利、安徽水利
利歐股份是國內最大的微型小型水泵制造商和出口商,其主要產品標準泵、新型高效水泵、多級深井泵的需求量有望在抗旱救災措施的執行中大幅增長,受益程度較高。湘電股份產品涉及農用排灌、環保、能源等多個領域,因此該股同時具備抗旱和“兩會”雙重題材,3月份的市場行情值得期待。
在旱災嚴重中,水利設施企業會受到市場關注,同時也會受益于農田水利災后重建。建議關注錢江水利和安徽水利。
此外,新疆天業[13.80 7.48%]擁有世界規模最大、最先進的節水器材子公司,其應用滴灌技術的農田面積已達到世界第一,在當前旱情日益加劇的背景下,該公司膜下滴灌技術將發揮較大的抗旱作用。但該股的走強更多是受新疆區域振興的帶動,且目前已出現較大漲幅,因此建議不碰為好。
2,關注“種子選手”——敦煌、登海
種子是農業的根本,抗旱改種玉米、馬鈴薯等品種對相關個股構成直接利好。敦煌種業屬于種業龍頭,2009年先鋒種業制種基地面積由2.5萬畝擴大至4.4萬畝,先鋒玉米種的市場影響和其高額盈利水平大幅提高了公司種子業務的收益水平;登海種業是我國雜交玉米種子的龍頭企業,在國內玉米種子生產規模中處領先水平,主要競爭優勢在于其具備雄厚的雜交玉米育種能力。大旱后的農作物補種將使種子銷售大漲,從而帶動種業公司盈利的提升。
3,符合抗病抗旱化肥品種最受益
受益于政府保收的補救措施和春耕的影響,未來化肥需求量必將出現大幅增長,化肥股值得重點關注。魯西化工生產的硫酸鉀復合肥具有明顯的抗病抗旱、高效長效、促進生長、提高產量、改善品質等特點。
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