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2013年03月21日14:12 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

附件1：

項目資金申請報告（或可行性研究報告）

編制內容及深度要求

一、編制的主要內容

項目申報單位提交的項目情況報告（可行性研究報告或資金申請報告）應重點包括但不限于以下內容：

（一）項目單位的基本情況和財務狀況

1、項目單位基本情況：項目申報單位所屬行業、主營業務、股東構成、主要產品生產能力和主要生產裝置、主要投資項目（本項目以外的固定資產投資、股權投資和其他長期投資）、項目申報單位具備的資質情況、行業地位、職工人數及人員結構等。

2、項目單位財務狀況：項目申報單位資產負債情況、營業收入和利潤、稅收等情況。

如項目申報單位是上市公司，還應說明上市地點、股票簡稱、股票代碼、前三年融資情況和所融資金使用情況。

（二）項目建設的背景、必要性及市場情況

1、政策背景：國內行業發展情況，包括國家、行業以及地方的相關產業政策。

2、建設背景：通過此項目要解決項目建設單位存在的何種問題。

3、市場情況：項目產品（或服務）市場供需情況、行業競爭情況、產業鏈描述、目標市場和市場預期，產品（服務）價格。

（三）產品（或服務）方案說明

產品生產規模、各年生產計劃、技術水平、產品特點；項目所提供的服務能力、特色和目標。

（四）項目建設方案

1、項目基本情況：土地占用情況、主要建筑物和構筑物情況、公用工程和基礎設施情況、生活和辦公設施情況、廠外工程情況等的說明和項目設備清單（含電機功率和詢價及主要生產廠家）以及其他與項目有關的建設內容。

2、建設周期及實施進度：項目起止時間及關鍵節點，目前工程量進度（完成的工程量內容說明）和完成投資進度；

3、建設條件：建設地點、土地性質、土地使用權人，項目所需土地取得方式和相關手續落實情況以及場地條件和水、電、汽、氣、路等基礎設施條件的落實情況和解決方案說明；

4、工藝技術：生產工藝描述、技術先進性、主要創新點及與國內外同類技術的對比；

5、節能節水和環境保護：主要耗能、耗水部位、分品種能耗、水耗、年綜合能耗（折標煤）、水耗及產值能耗指標，三廢排放說明及主要環保措施；

6、項目招標內容:招標范圍、招標方式、招標組織形式及已經完成的招標內容說明。

7、總投資：固定資產投資估算和鋪底流動資金估算及資金來源。

8、經濟效益分析：說明達產年銷售收入、成本、利潤總額、凈利潤、稅收（分別說明所得稅、增值稅、營業稅金及附加），總投資收益率、和內部收益率、投資回收期等指標；有貸款行為的項目要進行償債能力分析。

9、安全生產方案：說明項目建設及實施過程中確保安全生產的實施方案、主要措施、組織保障和計劃。

（五）項目進展情況和資金使用情況

對于在建和已完工項目，說明項目形象進度、資金實際到位和使用情況。

（六）申請資金的理由和政策依據

規劃相符性（總體規劃、地區規劃、行業規劃）、政策相符性（產業結構調整政策、節能減排相關政策）、準入條件相符性（行業準入條件要求）、技術創新性、擬申請資金的理由和金額，對產業安全、公共安全、行業競爭與壟斷的影響。

（七）市經濟信息化委要求提供的其他內容。

二、附件資料要求

項目情況報告（可行性研究報告或資金申請報告）應附以下文件復印件：

1、經年審的營業執照副本；

2、法人單位基本情況統計表；

3、固定資產投資登記表；

4、近三年經審計的財務報表及最近一期的財務報表；

5、固定資產投資項目需提供核準或備案批準文件；

6、規劃部門出具的《規劃選址意見》，已開工項目的《建設工程規劃許可證》、《建筑工程施工許可證》；

7、環保部門出具的環境影響評價文件的審批意見；

8、國土資源部門出具的項目用地預審意見；

9、項目資金來源證明、已投入資金支付憑證；

10、申請貼息的項目須出具項目單位與有關金融機構簽訂的借款合同、貸款到位憑證、付息憑證及銀行借款合同審查表；

11、擬購置設備的詢價資料；

12、項目單位對項目可行性研究報告（或資金申請報告）內容和附件資料真實性負責的聲明；

13、市經濟信息化委或評審單位要求提供的其他文件。

附件2：

北京市中小企業專項資金貼息項目銀行借款合同審查表 金額單位：萬元
企業名稱
項目名稱
借 款 人
擔保人或抵押物
借款銀行
合 同 號
合同簽訂內容				合同執行情況
借款用途				借款用途
提款計劃	時間		金額	實際到位	時間	金額
年利率(%）				實際年利率(%）
借款時間				應付利息*
期限				已付利息*
償還本金計劃	時間	金額（萬元）		實際償還本金	時間	金額（萬元）
銀行審查意見*
*應付利息和已付利息截止日期為××年第×季度末 *銀行須填寫意見并加蓋銀行公章					審查日期：     年   月   日

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