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資本市場永遠不乏炒作的主題,在大盤缺乏整體機會的時候,游資往往集中在某一板塊上發力,而西南地區持續的大旱,正在股市、期市掀起一波沖擊浪。
但是對于這波“抗旱行情”的持久性,市場人士多表示謹慎,認為氣候之事難以預料,對于旱情的炒作恐難持續。
【旱災影響】
旱情罕見波及面廣
一場廣布西南大地的大旱開始成為世人關注的焦點。
據媒體報道,截至3月17日15時,廣西、重慶、四川、貴州、云南5省共5104.9萬人受災,飲水困難人口1609萬人,飲水困難大牲畜1105.5萬頭;農作物受災面積4348.6千公頃,其中絕收面積940.2千公頃,因災直接經濟損失190.2億元。
令人擔憂的是,從目前預測情況來看,西南重旱區仍無明顯降雨,抗旱救災形勢仍然嚴峻。日前溫家寶總理也趕往了受災嚴重的云南曲靖市,提出后續抗旱救災工作具體部署。
由于此次西南旱情持續時間久、旱情嚴重,在歷史上實屬罕見,也必然將對資本市場產生重大影響。近期不少機構開始針對旱情進行調研并出具相關報告,記者整理發現,主要集中在電力、農業、工程機械等板塊。
西南證券指出,由于枯水,水電企業發電量下滑,將大大提升火電企業的發電量。此次旱情使西南地區水電機組2009年以來發電量下降40%,影響廣東地區供電量約為10%。為保持供需平衡,廣東省內火電企業調用量勢必增加。
據監測數據顯示,與全國沿海煤炭價格相比,廣東省2010年的下跌幅度有所收窄,這都表明廣東地區火電發電量在上升并將進一步持續。
而國金證券的看法是,目前旱情發生地區經濟總量占全國比重較低,同時也非國內大宗糧食的主產區,所以綜合影響將是區域性的。從受災地區重要產品來看,糖、橡膠、錫、鋅等占國內的比重較高。國金證券認為,雖然相關作物和資源價格因為供給減少而上揚,但是由于產量下降,整體影響偏負面。
相對而言,灌溉設備、農機等相關抗旱物資需求將上升,將會直接受益。另外,通過西南旱情也讓一些專家認識到更深層問題:“長期進行水利建設,擴大灌溉面積,才是確保農業快速發展、糧食安全的基礎。”在今后時間,受益于西南地區中小型水利工程和配套農田灌溉網絡工程建設的企業也開始為資本市場所關注。
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